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11月29日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0578，涨0.27%
本站消息，11月29日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单位净值为1.0578元，累计净值为1.3116元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.92%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为陈黎，陈黎于2......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：华夏沪港通恒生ETF最新净值2.3651，涨0.24%
本站消息，11月29日，华夏沪港通恒生ETF最新单位净值为2.3651元，累计净值为1.2279元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.16%，近3个月上涨10.35%，近6个月上涨8.27%，近1年上涨19.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.78%，无债券类资产，现金占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊，李俊......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1003，涨0.05%
本站消息，11月29日，华安安业债券A最新单位净值为1.1003元，累计净值为1.4117元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.87%，现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金......【更多...】
2024-12-20
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